Какой операцией в 1С 3.0 внести исправления в списание задолженности, чтобы исправить баланс?

Comments

• откуда-то взялась сумма))
  может сделать инвентаризацию и найти откуда эта сумма?
  разнести ее правильно и будет вам Щастье.(т.е. в балансе все станет на свои места)
• Цитата: В 2017 году была выявлена ошибочно начисленное НДФЛ, откуда-то на счете 68.01 повисла приличная сумма. На тот момент ее списали через "Операции, внесенные вручную" Дб.68.01, Кр.91.01. Сумма списалась, но "повисла" в балансе по строкам 1230 и 1520. Как объяснили в "соседней" теме, при создании "Операции, введенной вручную", нужно было указывать расшифровку для Дб. 68.01 -  Налог (взносы): начислено/уплачено,

  Эта тема?
  Почему в 1С 3.0 недоимка, списанная налоговой, попадает в строки 1230 и 1520 баланса?
  Там речь идет о 69 счете. Здесь 68?
  Если речь идет о 68, то выложите ОСВ по счету 68.01 за декабрь 2019 по всем субконто.
• Цитата: может сделать инвентаризацию и найти откуда эта сумма?разнести ее правильно и будет вам Щастье.(т.е. в балансе все станет на свои места)

  Арина906090, спасибо за ответ и помощь! Я не бухгалтер, прошу у вас совета, что делать. Если надо сделать то, что вы написали, мы сделаем. Только напишите, как это делается, пожалуйста. Примерно откуда сумма "взялась" догадываемся. Скорее всего, делались начисления, которых не должно быть в действительности, но заметили это поздно. 
  
  Kamushek, спасибо за ответ!
  

  Цитата: Эта тема?Там речь идет о 69 счете. Здесь 68?

  Нет, но ситуация, вроде бы, схожая. Там и здесь надо привести учет в правильное состояние. 

  Цитата: Если речь идет о 68, то выложите ОСВ по счету 68.01 за декабрь 2019 по всем субконто.

  Выкладываю, посмотрите, пожалуйста, это по счету 68. Если что-то не так или не то получилось, напишите, пожалуйста, как и что сформировать, все сделаю.
• Цитата: Если речь идет о 68, то выложите ОСВ по счету 68.01 за декабрь 2019 по всем субконто.

  А зачем смотреть Анализ субконто, да еще контрагентов... Это не то что нужно анализировать...
  Выложите ОСВ по счету 68.01 с указанными выше настройками.
• Kamushek, спасибо за подсказки, выкладываю. Получилось, что нужно?
  
  PS: пытаюсь разобраться в проблеме, пока жду ответа. Подскажите, правильно ли я понимаю. ПБУ 22/2010 предусматривает, что организации на УСН могут исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета. А п. 14 говорится: ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
  
  То есть нам нужно исправить последствия некорректно выполненной "Операции, введенной вручную" по списанию 21 273 руб. Это последствия в виде попадания списанной суммы в строки актива и пассива баланса, правильно? Нужно сделать по неким соответствующим счетам некие записи. 
  Какие записи и по каким счетам, не могу сообразить.
• Цитата: То есть нам нужно исправить последствия некорректно выполненной "Операции, введенной вручную" по списанию 21 273 руб.

  Да.
  Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО
  Меня смущает отсутствие оборотов по счету. Вы зарплату не начисляли?
  
  

  Цитата: Подскажите, правильно ли я понимаю. ПБУ 22/2010 предусматривает, что организации на УСН могут исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета.

  Это техническая ошибка, вы приводите в порядок учет,  у вас НЕТ задолженности по факту, а в балансе она отражалась и как дебиторская и как кредиторская.
• Kamushek, благодарю за ответ и помощь! 💐
  

  Цитата: Меня смущает отсутствие оборотов по счету. Вы зарплату не начисляли?

  Нет (деятельность не ведется, директор в отпуске без содержания, но отчетность сдаем).

  Цитата: Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО

  То есть, периодом обнаружения, допустим, 31.12.2019 делаем "Операции, введенные вручную"?
• Цитата: То есть, периодом обнаружения, допустим, 31.12.2019 делаем "Операции, введенные вручную"?

  У вас корректировка расчетов, ни на доходы, ни на расходы это не повлияет.
• Kamushek, спасибо огромное!!! 💐 💐 💐 Все сделаю и отпишусь.
  
  

  Цитата: Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО

  Kamushek,  Сделала Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО. К сожалению, сумма 21 273 встала в кредит в ОСВ по сч. 68.01 и осталась в активе и пассиве баланса. Документы перепровела, месяц закрыла, не помогло.
• Добрый день!
  

  Цитата: Kamushek,  Сделала Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО. К сожалению, сумма 21 273 встала в кредит в ОСВ по сч. 68.01 и осталась в активе и пассиве баланса. Документы перепровела, месяц закрыла, не помогло.

  Боюсь, что Kamushek, не видит Вашего вопроса...
  Если добавляете вопрос через пол-дня после написания "Спасибо!", зеленый огонёк в этой теме не загорается и участники дискуссии не видят, что появился Ваш вопрос.
  В такой ситуации лучше дополнительно отправить интересующему Вас форумчанину личное сообщение с приглашением в тему. 
  Сейчас этого делать не надо, все всё увидят.
  Это я на будущее.
  
  Успехов!
• Цитата: Сделала Дт 68.01 Налог/взносы начислено уплачено Кт 68.01 _ ПУСТО.

  Выложите скрин этой операции.
  Выложите ОСВ после этой операции.
• Kamushek, я вам доверяю больше, чем 1С и не поверила, что операция не сработала. Переустановила 1С с базой, существующей до момента создания операции. Сделала все заново, все перепровела, закрыла месяц и УРА! Все получилось!!! И в ОСВ и балансе!!! Спасибо вам еще раз и простите за лишнее беспокойство!!! 💐💐💐